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用友U8+资金管理功能介绍

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用友U8+资金管理

用友U8+资金管理系统提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能,通过资金预测,能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况;同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能,以帮助用户防范支付危机;除此之外,还可以进行筹投资规划和筹投资管理。

用友U8+资金管理系统产品特性:

n   用友U8+资金管理系统资金预测:通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据,预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况,用以防范支付危机,提高资金的使用效率。

n   用友U8+资金管理系统资金计划:为企业提供资金计划编制、审批、追加以及执行情况分析等功能。通过对资金计划的全过程管理,可以保障企业生产经营顺利进行。

n   用友U8+资金管理系统内部资金管理:为企业内部各业务部门提供存款、取款、借款、还款、利息计算等功能,帮助企业提高内部资金使用效益。

n   用友U8+资金管理系统筹资管理:帮助企业财务部门对发放债权、股权筹集资金、资金还款、支出利息进行核算和管理,精确核算企业筹资成本。

n   用友U8+资金管理系统投资管理:对企业通过购买债券、股票进行投资活动进行会计核算和管理,反映资金使用效益。

n   用友U8+资金管理系统资金计息:针对内部借贷款、存款进行管理,并可进行利息计算进行内部考核。

n   用友U8+资金管理系统资金盈缺分析:根据资金预测结果,查看未来经营期间将要发生的资金流入、流出、净现金流量和资金余额,进行资金分析,合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口,合理安排盈余资金避免资金闲置。

n   用友U8+资金管理系统资金风险提示:依据资金预测结果对资金风险(短缺)进行预警,并可根据企业定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。