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01用友U8财务管理模块功能介绍

发表时间:2020-06-19 07:41

财务会计:主要包括总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、发票管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、费用预算等模块,从不同的角度,实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

管理会计:包括预算管理、成本管理、项目成本管理、资金管理、利润考核模块。管理会计以预算管理为工具、以成本管理(包括制造成本管理与项目成本管理)为基础、以资金管为核心,通过对业务流转的过程控制和事后绩效分析与考核,成本与资金进行全面控制,使企业由过去以财务核算为主转为以财务管理为主,从而实现过程控制和目标管理。

集团应用:主要包括集团财务、合并报表、预算管理(集团版)、结算中心、网上结算等模块。从不同的角度,实现了集团账务、报表、预算、资金和决策分析的财务管理全过程,为集团实现财务集中管理,财务信息的分析挖掘提供完整的解决方案。

财务管理产品价值

n   提供高效的财务管理:全过程的自动化核算使财务人员在控制、决策、分析考评等方面发挥更大的作用,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

n   提供全面的资金控制及严格的预算管理:通过现款追踪管理、货款追踪管理、现金流量表、资金预算控制,提高资金运作效率 ;通过预算编制、预算控制和预算分析,为企业的管理决策提供依据

n   提供精细的成本管理:根据企业管理需求,提供标准成本管理分析,实际成本核算,依据企业核算精细程度,提供分步综合结转和分步分项结转成本核算,同时依据企业应用深度不同,依次实现产品品种成本、订单成本、工序成本管理

n   提供准确快速的决策分析:完备的财务分析功能保证了财务分析的准确性,协助企业分析经营状况和决策

财务管理产品主要特性

n   为企业成本计划、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具。

n   满足企业监管资产使用、盘点、评估,保障资产完整性与安全性。

n   开放的、标准的财务软件接口,与税务、银行系统可集成。

n   提供详细完整的资金计划、预测、控制、分析,提高资金利用效率。

n   预算管理与采购管理、应付款管理、库存管理、网上报销、总账无缝集成,实现企业全运营过程的预算控制。

n   费用预算与网上报销、总账集成,控制企业内部费用的申请、审批等控制,提高企业运营效率。

n   集团企业的应用:支持集团财务应用、提供快速完成合并财务报告。

1总账

    总账系统是适用于各类企事业单位,主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

产品特性:

n   由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。包括:自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能。

n   提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制,并提供操作员权限控制,加强对发生的业务进行及时的控制。

n   支持科目多币种核算,包括凭证录入、汇兑损益计算、账表分币种展示,为企业更灵活方便的账务查询分析

n   支持调整凭证,可以实现针对已结账年度及会计期间的会计调整。

n   提供批量审核和单张审核功能,并支持对照式审核

n   提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

n   提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

n   自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

n   进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

n   灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

n   提供电子会计档案接口,支持将凭证、账表、ufo报表等数据上传到电子档案平台进行归档。

n   为支持政府会计制度改革,系统提供“平行记账”,对同一笔预算收支业务登记的财务凭证和预算凭证建立关联,并且支持对关联关系进行统一维护

2应收款管理

应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项,处理应收款项的收回与坏账处理、转账等业务,同时提供应收票据的收款、贴现、背书、换票等处理功能,实现对商业汇票的管理。并且依据用户的实际业务、适应新会计准则的要求,新增收入核算功能,能够按照发货单、出库单确认业务应收。

产品特性:

n   提供对销售管理、出口管理系统的销售发票进行审核,确立应收账款处理。

n   提供应收单的录入,解决除销售业务、出口业务形成的应收账款的立账处理。

n   支持对应收款项的收款处理。可以依据客户、项目、合同、业务员等条件,选择应收款进行收款处理,可分期自动形成收款单并核销。

n   提供对现金折扣、销售定金的收款及核销处理。

n   提供现款结算业务的收款及核销处理。

n   提供应收坏账的计提、处理、收回的业务处理及查询。

n   提供外币应收账款汇兑损益的计算、处理。

n   支持出口所收到结汇单的押汇、结汇及其后续核销处理

n   支持代理进口业务的结算、收款及核销的业务处理。

n   根据合同结算情况自动形成应收款,同时支持合同收付款计划的统计。

n   提供应收票据的管理,对票据的登记、计息、背书、贴现、转出、等面额换票、找零换票进行处理。

n   支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款的处理。

n   提供将客户的付款单据,导出到网上银行系统进行网上支付功能。

n   系统提供了各种预警,及时进行到期账款的催收,以防止发生坏账。

n   信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。

n   支持基于发货单或者发票的收付款协议,即账期的管理,并提供应收账期报表。

n 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、应收票据到期日分析等统计分析,为进行资金流入预测提供依据。

n   新增产品功能:收入核算—业务应收,依据用户的实际业务、适应新会计准则的要求,已出库未开票或已发货未开票业务,当运达客户后发生债权、控制权转移,需要记暂估应收账,应收系统提供财务处理为记业务应收账款,并能生成凭证记入总账科目账。还可根据所记的业务应收生成应收账表以及总账科目账。

3应付款管理

应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据,记录采购业务以及其他业务所形成的应付款项,处理应付款项的支付、转账等业务,同时提供应付票据的开票、付款处理,以及针对应付票据保证金的存款、结算功能,实现对应付商业汇票的管理。


产品特性:

n   提供对采购管理、进口管理系统的发票进行审核,确立应付账款处理。

n   提供应付单的录入,解决除采购业务、出口业务形成的应付账款的立账处理。

n   支持对应付款项的付款处理。可以依据供应商、项目、合同、业务员等条件,选择到期的应付款进行付款处理,可分期部分付款,付款后自动形成付款单并核销。

n   支持依据合同、订单、发票等业务单据,生成付款申请单,并对付款申请单提供审核、付款处理,帮助企业加强资金支付控制。

n   支持从采购、合同、委外加工等系统提交的付款申请单,进行付款处理,实现资金支出业务的源头控制。

n   与预算系统整合应用,提供对付款申请的预算占用、预算执行控制。

n   支持付款业务的现金折扣处理及核销。

n   提供外币应付账款汇兑损益的计算、处理。

n   对采购业务产生的费用,提供采购费用单形成应付单,并提供付款处理。

n   支持针对进口结汇单进行付汇,及其后续核销处理。

n   支持代理进口委托方预收款直接冲销供应方的应付账款

n   系统中的付款单据可以导出到网上银行系统,通过网银直接对外付款。

n   根据合同结算情况自动形成应付款,同时支持合同收付款计划的统计。

n   提供应付票据的管理,处理应付票据的开票、计息、付款结算业务。

n   提供针对应付票据保证金的存款、结算处理。

n   支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位应收应付账款处理。

n   支持基于入库单、发票、及其他应付单据的收付款协议,即账期的管理,并提供应付账期报表。

n   系统提供了各种预警,及时进行到期账款的支付。

n   提供应付账龄分析、欠款分析、付款统计、应付票据到期日分析等统计分析,为进行资金流出预测提供依据。

4固定资产

固定资产主要提供资产管理、折旧计提等功能。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理,协助资产管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。


产品特性:

n   提供资产卡片管理,可以记录资产原值、折旧额、使用年限、使用部门、存放位置,以及维护、修理、备件等各种信息。

n   提供符合会计制度的预制折旧方法,同时提供灵活的用户自定义折旧方法

n   支持自动计提折旧功能,并支持新增资产当月计提折旧的处理;

n   支持事业单位按固定资产类别权限控制和计提折旧,同时支持按资产购置的多种资金来源分别进行折旧、分析

n   支持固定资产多部门使用、分摊的处理功能

n   可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备计提,以及存放位置变更、使用人变更等。支持对部门转移申请进行审批。

n   提供对固定资产的评估功能,包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估

n   提供外币管理资产设备

n   支持资产条码管理,记录卡片条码,可通过条码设备进行打印、自动盘点,同时针对盘盈及盘亏审核处理

n   提供“固定资产到期提示表”,用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息

n   与采购管理、应付管理相关联,可以处理自资产请购、到货、建卡的全过程的资产采购管理,并可进行资产预算控制。

n   与设备管理关联,设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立。

5固定资产条码管理

固定资产条码管理,在固定资产应用的基础上,为企业提供了资产标签设计打印、扫描资产条码盘点功能,针对企业中资产分布位置散,管理难度大等问题,提供了一个快速、准确的管理工具,为资产盘查、核对节省了人力和时间投入,同时减少了差错的发生,提高了信息的完整度和准确性。


产品特性:

n   支持固定资产条码一维码和二维码多种模式

n   支持固定资产条码生成、条码显示、打印格式设置

n   支持固定资产条码打印

n   支持数据采集终端,可以查询盘点结果,查看盘盈/盘亏资产

n   支持盘盈、盘亏资产业务处理

n   支持扫描条码、序列号,将序列号回写卡片。

6UFO报表

UFO报表是一个灵活的报表生成工具,用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表,是广大会计工作者不可多得的报表工具。


产品特性:

n   UFO与其他表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。

n   提供了多个行业的财务报表模板,可轻松生成复杂报表,提供自定义模板的功能

n   组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。

n   数据采集、汇总及独有的数据透视功能,可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示,以方便数据对比分析。

n   强大的二次开发功能,可以开发出本单位的专用报表系统。

n   支持多个窗口同时显示和处理,可同时打开的文件和图形窗口多达40个,并有拆分窗口的功能,可以将报表拆分为多个窗口,便于同时显示报表的不同部分。

n   强大的数据处理功能:一个报表能同时容纳99,999张表页,每张表页可容纳9999行和255列。

n   根据行业可一次生成多张报表,支持联查明细账功能。

n   UFO报表系统开放性强,可直接打开和保存成多种格式的文件,如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3表格文件,并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。

n   报表数据接口:提供与久其报表的接口;支持家标准《信息技术会计核算软件数据接口》(GB/T24589.1-2010)

n   UFO报表数据可以和微软office进行数据交换

n   支持报表数据定时计算

n   支持与合并报表组合应用,将UFO报表作为合并报表的编制依据。分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载的报表格式,填报后通过UFO进行上报,总部在合并报表模块进行合并。

7发票管理

本产品为企业提供线上开票、验真、报销验重电子发票业务,同时提供增值税规划管理服务,实现税负平衡的可能,实现企业对增值税的管理目标。


产品特性:

n   可以在销售管理-销售发票界面直接开税票,也可以批量引入销售发票进行批量开票,还可以手工在发票管理新增一张电子销项发票,进行手工开票税票,开具完成后回写税票号码和税票状态

n   在发票管理里可以根据企业需要修改发票抬头,购买方纳税人识别号,银行账号等发票信息后在进行开票

n   发票管理开具完成的发票单据界面可以联查上游销售发票,还可以联查下游开具的增值税发票pdf 。

n   发票管理支持蓝字电子发票红冲的功能,红冲后,开票完成列表相对应的红票会回写与之对应的蓝字发票

n   发票管理支持通过电子邮箱,手机两种方式推送电子发票给指定的客户,开票完成后,可自动对指定邮箱,移动电话发送电票相关信息以及pdf文件

n   为企业实现收到的报销类电子发票上传的功能,上传同时进行验重、验证。

n   支持从网上报销系统填写报销单据时,将电子发票做为报销附件进行上传、查验

n   通过税控机导出纸票数据,在专用发票登记簿中进行导入,导入后的数据将作为销项税额参与税负平衡预测

n   企业可以将采购业务系统中已经维护好的采购发票引入到发票管理中,作为增值税税负平衡预测进项抵扣的依据

n   根据每月开出的销项发票和当期进行认证的进项发票,进行应纳税额测算,为企业进行税负平衡提供工具

8出纳管理

出纳管理是以出纳人员的日记账为核心,提供了对现金收入、支出和库存进行管理,实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作全面自动化,使出纳与会计工作高效衔接配合。在资金控制的严格性、资金调度的灵活度、收支数据的准确性等方面提供了有力保障,使企业出纳人员从繁重的记账、对账工作中得到解脱。


产品特性:

n   提供严格的权限管理功能。针对现金账户、银行账户的录入、查询、过账、现金盘点、银行对账分别设置功能权限。

n   提供现金账户、银行账户的子账户管理,满足企业内部按照部门、下属单位等管理维度对现金、银行存款的明细核算、管理要求。

n   提供现金、银行存款的收支流水账记账功能。

n   提供现金盘点功能。

n   支持银行存款流水账与银行对账单对账功能,提供自动对账、手工对账和单边对账三种对账方式,提供余额调节表查询。

n   提供根据银行对账结果,对银行已达企业未达账的自动记账功能。

n   提供长期未达账审计功能。

n   预置了丰富的各银行票据模板,并可精确套打银行票据。可随时查询打印记录,票据打印信息可自动生成现金、银行日记账。

n   支持网上报销系统借款、报销时,领用支票、支票报销处理。确认付款后,付款单可以直接登记银行日记账或现金日记账;

n   完善的票据领用、报销、预支票据等票据管理功能,票据处理信息可自动生成现金、银行日记账。

n   与应收款管理和应付款管理系统集成应用,既能够将业务填写的收、付款单据登记现金银行日记账,也可以将出纳已经登记的现金银行收付款日记账,自动生成相关的收付款单据。

n   可以对应付系统已经审核的付款申请,在出纳系统执行付款支付。

9费用预算

费用预算主要满足企业和行政事业单位费用预算管理要求,处理财务部门集中或各业务部门分别进行预算编制、预算调整,并设立费用预算控制规则并进行费用管控、进行预算分析要求的系统。


产品特性:

n   适用于对各种类型的费用进行管控的企业。支持部门预算、项目预算、部门+项目预算、公共费用预算管理。

n   与部门档案、项目目录、会计科目完全集成。

n   支持预算期间与核算期间不一致情况下的预算管理模式。

n   支持多预算版本管理。

n   系统预置费用预算表编制模板,用向导方式建表,方便快速实施。

n   全过程的费用预算管理,包括预算项目设置(控制策略)、预算表设计、预算编制审核、预算调整并、预算控制、预算执行数据统计分析。

n   支持参照上年进行本年预算编制。

n   与网上报销系统、总账系统联用,对各种费用,如管理费用、销售费用、研发费用进行管控,实现事前、事中的预算控制,事后的统计分析。

n   预算控制:

u   支持发生额控制、累计发生额控制

u   控制方式支持严格控制、专人审批、仅仅提示。

u   控制业务环节包括:网上报销业务的费用申请、借款与报销环节;总账会计核算业务的凭证环节。

10网上报销

网上报销主要是处理部员工日常借款、报销业务,以及在报销时的费用控制。



产品特性:

n   方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨。

n   支持费用申请单的填制和审核。

n   支持(依据费用申请)现金和支票预借款、借款审核、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。

n   支持(依据费用申请)的个人报销、代他人报销等多种报销方式。

n   支持报销费用核销同币种和异币种借款。

n   支持与借款和报销同步的收付款和跨期的收付款。

n   支持还款和差错更正。

n   提供人员级别、地点、交通工具、金额等多维度的报销标准控制,支持费用申请、借款、报销环节的预算控制和预算查询,从多角度对企业的费用进行严格控制,从而做到对各项费用进行控制,并为事后的分析考核提供数据。

n   提供严格的审批、查询权限,可以从费用项目、预算执行情况等多维度进行查询。

n   支持费用申请、借款、报销多币种核算,并进行预算控制和预算查询

11成本管理

成本管理提供成本预测、成本核算、成本分析等功能,满足企业成本管理细化的要求,满足企业针对生产成本的事前预测、事后核算分析的需要,从而达到降低成本、提高效益的目的。


产品特性:

n   支持提供品种法成本核算、按订单成本核算、按工序成本核算的逐步深入应用

n   成本计划:通过制定产品定额、计划成本实现了对成本的事前控制。

u   支持定义材料计划价、计划人工费用、服务计划价和产品单耗,系统自动生成产品计划单位成本,并根据完工数量生成标准成本。

u   成本计划可以定制多个版本,并可对不同的计划版本进行对比分析。

n   成本核算:

u   支持按照成本中心设置不同的成本核算方法,包括品种法核算、订单成本核算

u   提供制造费用、人工费、材料费等可按实际工时、定额工时、产量等多种分配方法,同时支持自定义分配方法;

u   支持在产品与完工产品间的多种费用分配方法

u   支持联产品、副产品核算及按销售价格等多种分摊方法

u   支持从生产订单、存货管理、总账科目、固定资产、薪资管理、车间管理、工序委外等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、工时等数据

u   支持查询共用材料和费用分摊结果查询

n   成本预测:系统运用一次移动平均和年度平均增长率法以及计划(历史)成本数据对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测。成本预测可以为企业提供决策信息及控制标准。

n   成本分析:根据计划成本和历史期间的实际成本,对一定期间的成本中心或目标产品进行成本分析。可提供"批次产品成本追踪分析、成本中心内部利润分析、产品成本差异分析、成本项目构成分析、材料消耗差异、成本控制报告"六种分析模式。

12分项成本

分步分项成本管理,提供按成本项目进行成本核算、成本分析功能,满足企业成本管理细化的要求,为企业成本考核、降低成本、提高效益的目的。


产品特性:

n   支持分批法、品种法成本核算、订单成本核算、工序成本核算应用

n   存货计价方式支持全月加权平均、移动加权平均两种

n   支持灵活的成本项目及材料、人工、制造费用归属成本项目设置,同时以持核算到底层材料明细

n   成本计划:通过制定产品定额、计划成本实现了对成本的事前控制。

u   支持定义材料计划价、计划人工费用、服务计划价和产品单耗,系统自动生成产品计划单位成本,并根据完工数量生成标准成本。

u   成本计划可以定制多个版本,并可对不同的计划版本进行对比分析。

u   支持单位标准分项成本

n   成本核算:

u   提供制造费用、人工费、材料费等可按实际工时、定额工时、产量等多种分配方法,同时支持自定义分配方法;

u   支持在产品与完工产品间的多种费用分配方法

u   支持联产品、副产品核算及按销售价格等多种分摊方法

u   支持从生产订单、存货管理、总账科目、固定资产、薪资管理、车间管理、工序委外等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、工时等数据

n   成本分析:在综合成本分析的基础上,提供查询存货按成本明细项目出库汇总、存货流水账;存货收发存各成本项目汇总表、销售成本分项明细表、产成本品分项明细、在产品分项明细,同时提供实际成本与标准对比分析

13标准成本

完整的标准成本体系,通过单位标准成本制定、标准成本核算、标准成本差异分析、账务处理及相关报表,为企业进行标准成本核算、成本分析控制、成本考核提供支持。



产品特性:

n   支持提订单级标准成本核算

n   支持多版本的单位标准成本的制订,从直接材料成本、直接人工成本和制造费用三方面着依据标准资源费率、标准成本BOM、标准工艺路线、工作中心进行制定。

n   支的标准成本差异直接结转本期损益法和调整销货成本与存货法,两种差异结转方式。

n   支持联产品、副产品标准成本核算

n   支持从生产订单、存货管理、总账科目、固定资产、薪资管理、车间管理、工序委外等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、工时等数据

n   支持标准成本BOM差异、采购价差、材料量差、直接人工成本的费率差和效率差、制造费用的费率差及耗用差等差异的计算

n   支持发出商品标准成本核算。

n   支持生产成本与总账对账、标准成本出库流水账支持联查凭证

n   提供多种标准成本分析报告:包括销售成本汇总表、订单成本汇总表、订单成本差异明细表、材料成本差异表、制造费用差异报告、销售收入统计等多种分析报表,可以分析出差异率,并可据此分析出差异造成的原因

14利润考核

利润考核,实现企业对利润中心内部成本、利润的全面的掌控和核算。独立计算盈亏,利于清晰界定各责任中心经营成果,便于提升效率、降本增效。


产品特性:

n   支持利润中心产品、订单成本核算应用。

n   利润中心内存货计价方式支持全月加权平均、移动加权平均两种。

n   确定利润中心产品内部收入及提供产品或服务的内部转移成本。

n   成本核算:

u   针对考核目标及考核维度,支持对各成本中心的制造费用、人工费用明细内容及金额增加或减少,用以重新分配产品费用权重。

u   以成本计算为基础,按调整后的费用重新进行归集、分配、卷积计算,核算各利润中心生产订单或品种的单位及总成本。

u   支持从生产订单、存货核算、成本管理、总账科目、车间管理等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、服务耗量、期间费用等数据

n   利润计算

u   计算利润中心及利润中心考核对象收入、成本、利润。

n   利润中心分析:提供查询利润中心存货明细账;产品投入产出明细表;产品投入产出汇总表;利润中心毛利分析表。

15预算管理

预算管理是以货币形式对企业未来某一特定时期生产经营活动所做的系统而详细的表述,是为了完成特定目标而对所拥有的有限资源进行合理安排、对各项经济活动进行有效控制的管理工具。

预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制与调整、预算控制及预算执行分析四个方面,于事前对公司未来预算期间的经营活动进行模拟与部署,对可以利用的资源进行规划与配置,于事中对公司经营情况与资源利用情况进行控制,于事后对经营业绩对资源利用效率进行考评与激励,帮助企业高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。

产品特性:

n   预算体系设计:根据企业管理需求,有针对的设计个性化的预算管理体系。预算管理体系以预算项目与预算指标为基础,由多张预算表构成。

Ø   预算项目设计:分析企业业务特征与管理需求,设计能覆盖所有预算管理范围的预算项目。

Ø   预算指标设计:系统预置常用预算指标,此外,企业可以自行增设预算指标。

Ø   结构化预算表设计:选择预算表构成要素(预算项目、预算指标、编制周期、预算口径),系统自动生成预算表结构;预算表的格式通过设置各个构成要素的行列位置生成。

Ø   手工绘制预算表设计:通过将预算表构成要素直接选入表的行列维度,预算表构成和格式同步生成。

n   预算编制与调整:采用零基预算、增量预算、弹性预算与滚动预算等方法编制预算;经营环境发生改变时,对预算进行相应调整,使编制预算时的环境假设与实际经营情况保持一致。

Ø   预算编制的基本流程为:编制预算→提交预算→审批预算。

Ø   增量预算在零基预算的基础上,增加历史实际指标或历史预算指标作为基准栏目,预算年度的预算数据通过参照公式生成。

Ø   弹性预算在零基预算的基础上,采用不同预算版本管理不同业务量假设下的全面预算数据。

Ø   滚动预算在零基预算的基础上,按照编制频率(如每月编制或每季编制)输入预算数据,预算表表样根据编制期间自动更新。

Ø   预算版本调整预算:适用于大范围的预算调整,可以增加新的预算版本,以调整前预算数据为基础进行修改、提交与审批。

Ø   预算调整单调整预算:适用于小部分预算的调整,通过预算调整单实现,审批后预算调整单才能生效。

n   预算控制:对物料采购、可控费用、资金流出、资本性支出及费用性质的出库(办公用品领用、备品备件领用)业务进行控制,控制方法包含刚性控制、柔性控制和例外审批。

Ø   控制指标支持金额指标和数量指标设置控制规则,可以设置余额、本期发生、本期累计发生,总预算发生、总预算累计发生。

Ø   控制方式支持严格控制、专人审批、仅仅提示、超预算不提示(作用:执行数据来自于执行预算控制的业务单据)。

Ø   控制对象包括:总账会计核算业务的凭证环节;网上报销业务的费用申请、借款与报销环节;付款业务的付款申请与付款环节;采购业务的请购、采购订单与采购发票环节;出库业务的其他出库单环节。

Ø   提供根据实际销售收入(来源销售订单、总账科目)的百分比控制可用费用预算额度的动态预算控制方法。

n   预算执行分析:获取实际执行数据,进行预算分析,掌握预算执行进度,以此为参考调整经营活动;预算执行情况是企业业绩考评的重要依据之一。

Ø   执行数据可以来自于预算控制环节所产生的控制数据,或者通过UFO函数从其他系统获取实际数据。

Ø   进行完成情况分析,掌握全年预算的完成进度;进行差异情况分析,了解不同期间预算与实际情况的差异;设计综合分析表,支持非常规预算分析表的设计与数据获取。

Ø   根据设计的差异分析方案,预算执行分析报告以不同的颜色等方式醒目展现管理者关心的重大差异。

n   预算目标管理:为了满足高层管理者的信息需求以及综合管理的需要,对预算管理体系中的综合性非常强的关键指标进行管理,由设计预算目标体系、编制预算目标及执行分析三部分构成。

n   预算预警:根据预算执行情况及预警规则提供预警信息,支持管理层提前掌握相关业务目标完成情况以及资源使用情况。

n   集团预算管理:针对于预算体系和预算编制,集团总部设计预算体系,下级单位编制预算且上报给集团总部,集团总部进行审批并下发审批意见;下级单位抽取预算执行数据并上报给集团总部。针对于预算控制体系,可以实现整个集团的集中管控。

16合并报表

U8+合并报表适用于集团处理多组织下的财务报表合并,即以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体,以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础,抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响,最终合并为真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

产品特性:

n 支持多合并方案和多种合并应用模式,使集团可以多视角进行财务报表合并,支持传统的逐级合并和跨越管理层级的一次性大合并;

n   支持内部往来类交易的自动抵销。支持用户灵活定义内部往来类合并科目、抵销关系。支持按比率计提的内部资产减值准备的自动抵销。支持通过内部“综合销售毛利率”的方法自动抵销内部销售利润。当自动生成的抵销分录不能完全满足个性化的需要时,支持手工录入抵销分录功能。

n   支持表内、表间钩稽关系检查和项目差异指标等多套检查公司,从而保证个别报表、合并报表的数据正确

n   支持集团一次性平行合并和多级顺序合并模式

n   借助报表模反、调整分录等统一母子公司会计政策;

n   与财务总账系统集成,可获取所需基础数据,并支持第三方数据获取;分布式应用下,可以与UFO报表通过模板的下发,模板数据上传、文本文件上传

17跨账套查询

跨账套查询适用于企业对多个核算账套之间,进行相关往来和财务数据的对比查询、分析;以及集团公司的财务部门,对下属各个单位的帐套进行财务数据的查询分析,加强企业的财务管理和控制

n   支持跨年度、跨账套查询凭证、凭证跨账查审(包括:凭证的跨账套查询、跨账套审核

n   支持可以按照不同的时间区间,进行现金日记账、银行日记账、资金日报查询、总账的跨账套查询

n   支持客户往来查询、供应商往来查询、个人往来查询

n   支持部门辅助账查询、项目辅助账查询、自定义查询

n   支持针对操作员进行权限控制,区分不同操作员,在各个帐套的查询范围


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